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- 2025-02-19 02:22:122月18日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0647，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:27:452月13日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0662，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:23:462月12日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0664
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- 2025-02-12 02:26:452月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0664
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- 2025-01-09 01:55:241月8日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0666，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:54:281月7日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0669，跌0.05%
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- 2025-01-04 01:53:091月3日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0673
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- 2024-12-17 01:45:2512月16日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.065，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:41:5412月13日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0646
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- 2024-12-13 01:49:4612月12日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0639，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:50:2412月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0636，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:46:4212月9日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:47:2812月5日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0627，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:45:5311月25日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0602，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:47:3411月21日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:47:5811月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0596
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- 2024-11-08 01:50:4211月7日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0593
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- 2024-11-06 01:44:1511月5日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:45:3611月1日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:47:5710月31日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0582，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:19:1610月29日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0578
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- 2024-10-29 02:00:4810月28日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0576，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:51:0010月25日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0574
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- 2024-10-24 01:17:5510月23日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0571
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- 2024-10-23 01:17:0010月22日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0575
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- 2024-10-18 01:17:1610月17日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0579
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- 2024-10-16 01:19:4010月15日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0577，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:17:3710月14日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0576，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:17:2010月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0561
- 2024-10-11 01:17:2010月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0561
- 2024-09-27 01:18:109月26日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.058，跌0.01%
- 2024-09-27 01:18:109月26日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.058，跌0.01%
