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- 2024-09-27 01:18:109月26日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.058，跌0.01%
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- 2024-09-25 01:18:389月24日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0573
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- 2024-09-21 01:20:219月20日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.057
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- 2024-09-20 01:21:369月19日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.057
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- 2024-09-14 01:20:579月13日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0567
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- 2024-09-13 01:20:539月12日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0565，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:25:309月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0564
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- 2024-09-11 01:24:049月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:429月3日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:44:418月21日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0544，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:39:228月20日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
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- 2024-08-20 01:43:058月19日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0546
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- 2024-08-16 01:47:498月15日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0545
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- 2024-08-10 01:22:068月9日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0549
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- 2024-08-09 01:17:168月8日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0554
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- 2024-08-08 01:21:528月7日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:22:008月2日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0556
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- 2024-08-02 01:21:338月1日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-01 01:20:387月31日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0548，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:23:067月30日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0545
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- 2024-07-27 01:21:407月26日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0543
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- 2024-07-25 01:42:357月24日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0539
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- 2024-07-24 01:37:167月23日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0539
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- 2024-07-19 01:20:467月18日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0528
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- 2024-07-18 01:19:487月17日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0528
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- 2024-07-13 01:17:307月12日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0523
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- 2024-07-12 01:17:597月11日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0521，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:20:417月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0519
- 2024-07-11 01:20:417月10日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0519
- 2024-07-09 01:19:537月8日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0513，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:19:207月5日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0519，跌0.04%
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