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- 2025-04-03 02:11:124月2日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0697
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- 2025-03-25 02:24:263月24日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0675，涨0.06%
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- 2025-03-20 02:11:503月19日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0663
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- 2025-03-19 02:27:053月18日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0658，涨0.01%
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- 2025-03-15 23:08:523月14日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0668，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:11:013月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0654
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- 2025-03-08 02:08:283月7日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.067，跌0.07%
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- 2025-03-07 02:18:473月6日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0677，跌0.07%
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- 2025-03-06 02:07:313月5日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0685，涨0.06%
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- 2025-03-05 02:25:433月4日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0679
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- 2025-03-04 02:27:223月3日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0679，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:05:322月28日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0676，跌0.07%
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- 2025-02-28 02:08:212月27日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0684，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:09:172月26日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.069，涨0.05%
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- 2025-02-26 02:09:442月25日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0685，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:19:382月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0711，跌0.08%
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- 2025-02-06 07:45:212月5日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0686，涨0.19%
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- 2025-01-09 01:43:501月8日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0628
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- 2025-01-08 01:43:451月7日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0632
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- 2024-12-17 01:38:2912月16日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0587，涨0.04%
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- 2024-12-13 01:40:4912月12日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0571
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- 2024-12-12 20:33:3412月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.056，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:41:1412月10日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0553
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- 2024-12-10 01:39:1312月9日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0508
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- 2024-12-07 01:39:1312月6日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0499，涨0.05%
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- 2024-12-06 01:39:1912月5日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0494
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- 2024-12-03 01:41:4012月2日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0473
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- 2024-11-30 01:39:5011月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0435
- 2024-11-30 01:39:5011月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0435
- 2024-11-29 01:40:3111月28日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.042
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- 2024-11-28 01:40:3511月27日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0406
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