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- 2024-11-23 01:39:4311月22日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0385
- 2024-11-23 01:39:4311月22日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0385
- 2024-11-20 01:42:4511月19日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0386，涨0.09%
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- 2024-11-16 01:39:3011月15日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0384
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- 2024-11-14 01:40:3111月13日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.04
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- 2024-11-12 01:39:4811月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0414，涨0.17%
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- 2024-11-07 07:10:3911月6日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0374，跌0.1%
- 2024-11-07 07:10:3911月6日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0374，跌0.1%
- 2024-11-05 09:30:35南华瑞利债券A基金经理变动：增聘沈致远为基金经理
- 2024-11-02 01:38:4911月1日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0344
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- 2024-10-26 01:41:5410月25日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0333
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- 2024-10-25 01:06:2410月24日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0327
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- 2024-10-16 07:10:3510月15日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0313，跌0.04%
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- 2024-10-15 01:10:4810月14日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0317
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- 2024-09-26 09:31:46南华瑞利债券A基金经理变动：增聘姜杰特为基金经理
- 2024-09-26 01:14:219月25日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0327
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- 2024-09-12 01:15:439月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0283，跌0.04%
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- 2024-09-11 01:13:169月10日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0287
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- 2024-09-10 01:12:349月9日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0287
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- 2024-09-07 01:11:569月6日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0288
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- 2024-09-06 01:15:429月5日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0287
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- 2024-09-04 01:08:049月3日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0284
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- 2024-09-03 01:07:229月2日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0283
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- 2024-08-30 01:07:288月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0274，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:09:048月27日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0267，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:11:008月26日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0274
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- 2024-08-24 01:11:158月23日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0267
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- 2024-08-22 01:06:288月21日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0276
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- 2024-08-21 01:07:278月20日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0287
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- 2024-08-09 01:09:248月8日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0366
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- 2024-08-02 01:11:468月1日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0385
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- 2024-07-30 01:11:207月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0348
- 2024-07-30 01:11:207月29日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0348
- 2024-07-19 01:11:067月18日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0348
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