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- 2024-12-27 01:38:2612月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0738，涨0.16%
- 2024-12-27 01:38:2612月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0738，涨0.16%
- 2024-12-26 07:45:5812月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1021，跌0.14%
- 2024-12-26 07:45:5812月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1021，跌0.14%
- 2024-12-25 07:42:5912月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1036，跌0.14%
- 2024-12-25 07:42:5912月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1036，跌0.14%
- 2024-12-24 07:42:4912月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2024-12-24 07:42:4912月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2024-12-21 07:44:1012月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1047，涨0.27%
- 2024-12-21 07:44:1012月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1047，涨0.27%
- 2024-12-20 07:42:4412月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1017，涨0.12%
- 2024-12-20 07:42:4412月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1017，涨0.12%
- 2024-12-19 07:43:0512月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1004，跌0.19%
- 2024-12-19 07:43:0512月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1004，跌0.19%
- 2024-12-18 07:45:5212月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1025，跌0.05%
- 2024-12-18 07:45:5212月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1025，跌0.05%
- 2024-12-17 01:34:2512月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1031，涨0.3%
- 2024-12-17 01:34:2512月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.1031，涨0.3%
- 2024-12-14 01:34:0612月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0998，涨0.27%
- 2024-12-14 01:34:0612月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0998，涨0.27%
- 2024-12-13 01:35:2212月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0968，涨0.1%
- 2024-12-13 01:35:2212月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0968，涨0.1%
- 2024-12-12 01:35:4612月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0957，涨0.11%
- 2024-12-12 01:35:4612月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0957，涨0.11%
- 2024-12-11 01:35:4512月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0945，涨0.44%
- 2024-12-11 01:35:4512月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0945，涨0.44%
- 2024-12-10 01:34:4112月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0897，涨0.27%
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- 2024-12-07 01:34:5312月6日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0868，跌0.06%
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- 2024-12-06 01:34:4212月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0874，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:35:3312月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0868，涨0.2%
- 2024-12-05 01:35:3312月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0868，涨0.2%
- 2024-12-04 01:35:0812月3日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0846，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:35:3212月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0847，涨0.31%
- 2024-12-03 01:35:3212月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0847，涨0.31%
- 2024-11-30 01:34:5611月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0814，涨0.15%
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- 2024-11-29 01:35:1311月28日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0798，涨0.16%
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- 2024-11-28 01:35:1011月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0781
- 2024-11-28 01:35:1011月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0781
- 2024-11-27 01:35:2611月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0781
- 2024-11-27 01:35:2611月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0781
- 2024-11-26 01:34:2111月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0781，涨0.11%
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- 2024-11-23 01:34:5411月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0769，涨0.01%
- 2024-11-23 01:34:5411月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0769，涨0.01%
- 2024-11-22 01:34:4511月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0768，涨0.15%
- 2024-11-22 01:34:4511月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0768，涨0.15%
- 2024-11-21 01:35:2611月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0752，跌0.06%
- 2024-11-21 01:35:2611月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0752，跌0.06%
- 2024-11-20 01:36:3911月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0758，涨0.1%
- 2024-11-20 01:36:3911月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0758，涨0.1%
- 2024-11-19 01:34:3411月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0747，跌0.08%
- 2024-11-19 01:34:3411月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0747，跌0.08%
- 2024-11-16 01:34:5911月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0756，跌0.02%
- 2024-11-16 01:34:5911月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0756，跌0.02%
