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- 2024-11-15 01:35:0811月14日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0758，涨0.05%
- 2024-11-15 01:35:0811月14日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0758，涨0.05%
- 2024-11-14 01:35:1111月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0753，跌0.09%
- 2024-11-14 01:35:1111月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0753，跌0.09%
- 2024-11-13 01:36:0811月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0763，涨0.16%
- 2024-11-13 01:36:0811月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0763，涨0.16%
- 2024-11-12 01:34:5611月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0746，涨0.08%
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- 2024-11-09 01:35:1811月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0737，涨0.06%
- 2024-11-09 01:35:1811月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0737，涨0.06%
- 2024-11-08 01:35:5411月7日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0731，涨0.08%
- 2024-11-08 01:35:5411月7日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0731，涨0.08%
- 2024-11-07 01:34:4211月6日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0722，跌0.05%
- 2024-11-07 01:34:4211月6日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0722，跌0.05%
- 2024-11-06 01:34:0211月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0727，涨0.09%
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- 2024-11-05 01:34:1711月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0717，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:34:3111月1日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0711，涨0.13%
- 2024-11-02 01:34:3111月1日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0711，涨0.13%
- 2024-11-01 01:36:0010月31日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0697，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:16:0210月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0689
- 2024-10-31 02:16:0210月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0689
- 2024-10-30 02:04:5110月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0689，涨0.04%
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- 2024-10-29 01:49:0910月28日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0685，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:36:0810月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0687，涨0.07%
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- 2024-10-25 01:34:2110月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.068，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:05:2310月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0681，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:04:5610月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0687，跌0.16%
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- 2024-10-22 01:04:3510月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0704
- 2024-10-22 01:04:3510月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0704
- 2024-10-19 01:05:5210月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0704，跌0.08%
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- 2024-10-18 01:05:3510月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0713，涨0.14%
- 2024-10-18 01:05:3510月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0713，涨0.14%
- 2024-10-17 01:05:4510月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0698，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:06:5210月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0704，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:05:4810月14日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0697，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:05:5210月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.069，涨0.04%
- 2024-10-12 01:05:5210月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.069，涨0.04%
- 2024-10-11 01:05:0510月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0686，涨0.27%
- 2024-10-11 01:05:0510月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0686，涨0.27%
- 2024-10-10 02:08:3010月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0657，涨0.11%
- 2024-10-10 02:08:3010月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0657，涨0.11%
- 2024-10-09 01:04:3710月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0645
- 2024-10-09 01:04:3710月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0645
- 2024-10-01 01:05:459月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.08%
- 2024-10-01 01:05:459月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.08%
- 2024-09-28 01:05:289月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0655，跌0.61%
- 2024-09-28 01:05:289月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0655，跌0.61%
