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- 2024-08-01 01:15:257月31日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6656，涨1.53%
- 2024-07-31 01:17:287月30日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6556，跌0.94%
- 2024-07-31 01:17:287月30日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6556，跌0.94%
- 2024-07-30 01:16:227月29日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6618，跌0.14%
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- 2024-07-27 01:16:227月26日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6627，涨0.27%
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- 2024-07-26 01:18:227月25日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6609，跌0.93%
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- 2024-07-25 01:08:457月24日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6671，跌0.21%
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- 2024-07-24 01:12:497月23日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6685，跌1.69%
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- 2024-07-23 01:36:387月22日基金净值：南方大数据100A最新净值0.68，跌0.93%
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- 2024-07-20 01:17:047月19日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6864，涨0.13%
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- 2024-07-19 01:17:087月18日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6855，涨0.63%
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- 2024-07-18 01:16:187月17日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6812，跌0.34%
- 2024-07-18 01:16:187月17日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6812，跌0.34%
- 2024-07-17 01:15:497月16日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6835，涨0.46%
- 2024-07-17 01:15:497月16日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6835，涨0.46%
- 2024-07-16 01:13:337月15日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6804，涨0.46%
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- 2024-07-13 01:12:497月12日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6773，跌0.09%
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- 2024-07-12 01:13:417月11日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6779，涨0.8%
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- 2024-07-11 01:16:477月10日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6725，跌0.52%
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- 2024-07-10 01:15:587月9日基金净值：南方大数据100A最新净值0.676，涨0.99%
- 2024-07-10 01:15:587月9日基金净值：南方大数据100A最新净值0.676，涨0.99%
- 2024-07-09 01:16:187月8日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6694，跌0.19%
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- 2024-07-06 01:16:007月5日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6707，跌0.31%
- 2024-07-06 01:16:007月5日基金净值：南方大数据100A最新净值0.6707，跌0.31%
