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- 2025-04-03 03:10:284月2日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1027
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- 2025-04-01 02:12:323月31日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1
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- 2025-03-25 02:28:163月24日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0985，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:28:583月21日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.098
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- 2025-03-20 02:13:473月19日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0964
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- 2025-03-15 02:24:403月14日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0963，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:11:523月13日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0957，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:21:243月12日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.095，涨0.08%
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- 2025-03-12 02:12:433月11日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0941，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:29:343月10日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0952，跌0.03%
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- 2025-03-07 02:22:163月6日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.097，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:54:103月5日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0977，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:46:542月28日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0969
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- 2025-02-28 02:59:502月27日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0966，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:11:102月26日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0972
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- 2025-02-26 02:11:412月25日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0969，涨0.01%
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- 2025-02-21 02:25:042月20日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0997，跌0.1%
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- 2025-02-19 02:18:582月18日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1004
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- 2025-02-15 02:24:452月14日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1021，跌0.07%
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- 2025-02-13 02:20:182月12日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1031
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- 2025-02-12 02:23:062月11日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.103
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- 2025-01-04 01:49:391月3日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.1034
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- 2024-12-27 01:52:0512月26日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.099，涨0.02%
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- 2024-12-13 01:46:1912月12日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0973，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:46:4012月11日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0971，跌0.03%
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- 2024-12-11 01:47:0912月10日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0974，涨0.16%
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- 2024-12-10 01:44:0812月9日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0957，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:44:0312月6日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0954，跌0.01%
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- 2024-11-30 01:44:5111月29日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0928，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:45:4911月27日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0914，涨0.02%
- 2024-11-28 01:45:4911月27日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0914，涨0.02%
