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- 2024-11-26 01:43:3511月25日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0908，涨0.06%
- 2024-11-26 01:43:3511月25日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0908，涨0.06%
- 2024-11-23 01:44:3511月22日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0902，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:47:2811月20日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0893，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:44:0111月18日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.089，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:44:4011月15日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0891，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:44:2211月14日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0889，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:45:4711月13日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0887，跌0.01%
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- 2024-11-12 01:44:5611月11日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0881，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:42:4911月8日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0876，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:47:1611月7日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0872，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:43:3711月6日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0865，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:42:1111月5日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0864
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- 2024-11-05 01:43:0211月4日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0864，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:45:2710月31日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0849，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:29:2410月30日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0844，涨0.04%
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- 2024-10-30 02:16:1110月29日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.084
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- 2024-10-26 01:47:3010月25日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0843，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:42:1810月24日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0845，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:14:4910月17日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0875，涨0.23%
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- 2024-10-17 01:14:5810月16日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.085，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:16:5910月15日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0852，涨0.08%
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- 2024-09-21 01:16:049月20日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0884，跌0.02%
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- 2024-09-13 01:17:029月12日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0876
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- 2024-09-12 01:21:399月11日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0873，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:20:579月10日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.087，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:23:359月5日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0863，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:18:059月4日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.086
- 2024-09-05 01:18:059月4日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.086
- 2024-08-31 01:40:488月30日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0839，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:17:058月27日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0828，跌0.14%
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- 2024-08-20 01:15:158月19日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0859，涨0.03%
- 2024-08-20 01:15:158月19日基金净值：南方昭元债券A最新净值1.0859，涨0.03%
