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- 2024-08-28 01:08:248月27日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0143，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:10:258月26日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:10:418月23日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:11:498月22日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0155，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:38:148月21日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:35:498月20日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0153，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:378月19日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:11:218月16日基金净值：南方耀元债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:42:178月15日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0149，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:07:478月14日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:37:468月13日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0145，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:08:318月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0134，跌0.19%
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- 2024-08-10 01:11:218月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0153，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:08:388月8日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0161，跌0.1%
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- 2024-08-08 01:11:168月7日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:288月6日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0168，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:598月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0172，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:11:348月2日基金净值：南方耀元债券最新净值1.017，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:11:108月1日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0167，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:10:307月31日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0161，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:11:537月30日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:10:367月29日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0154，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:11:227月26日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0148，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:10:297月25日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0144，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:36:587月24日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0139
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- 2024-07-24 01:08:227月23日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0139，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:34:047月22日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0133，涨0.09%
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- 2024-07-20 01:09:487月19日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0124，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:08:017月18日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0122，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:07:487月17日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0124，涨0.01%
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