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- 2024-07-17 01:07:377月16日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0123
- 2024-07-17 01:07:377月16日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0123
- 2024-07-16 01:06:597月15日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0123，涨0.04%
- 2024-07-16 01:06:597月15日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0123，涨0.04%
- 2024-07-13 01:06:497月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0119，涨0.05%
- 2024-07-13 01:06:497月12日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0119，涨0.05%
- 2024-07-12 01:07:127月11日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0114，涨0.03%
- 2024-07-12 01:07:127月11日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0114，涨0.03%
- 2024-07-11 01:07:537月10日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-07-11 01:07:537月10日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-07-10 01:07:437月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.011，涨0.09%
- 2024-07-10 01:07:437月9日基金净值：南方耀元债券最新净值1.011，涨0.09%
- 2024-07-09 01:07:507月8日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0101，跌0.09%
- 2024-07-09 01:07:507月8日基金净值：南方耀元债券最新净值1.0101，跌0.09%
- 2024-07-06 01:07:267月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.011，跌0.1%
- 2024-07-06 01:07:267月5日基金净值：南方耀元债券最新净值1.011，跌0.1%
- 2024-04-18 09:30:52基金分红：南方耀元债券基金4月23日分红
- 2024-04-17 09:06:44公告速递：南方耀元债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
