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- 2025-04-03 14:07:574月2日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0518，涨0.11%
- 2025-04-03 14:07:574月2日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0518，涨0.11%
- 2025-04-02 08:22:164月1日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0506，跌0.03%
- 2025-04-02 08:22:164月1日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0506，跌0.03%
- 2025-04-01 14:09:373月31日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0509，涨0.02%
- 2025-04-01 14:09:373月31日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0509，涨0.02%
- 2025-03-29 08:15:283月28日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0507，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:13:553月27日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0506，跌0.01%
- 2025-03-28 08:13:553月27日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0506，跌0.01%
- 2025-03-27 08:13:013月26日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0507，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:14:233月25日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.05，涨0.02%
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- 2025-03-25 14:07:233月24日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0498，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:07:573月21日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0495，跌0.07%
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- 2025-03-21 08:12:503月20日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0502，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:07:513月19日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0491，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:07:443月18日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0487，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:20:133月17日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0482，跌0.13%
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- 2025-03-15 02:08:453月14日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0496
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- 2025-03-14 14:06:313月13日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0487，涨0.01%
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- 2025-03-13 14:05:413月12日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0486，涨0.17%
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- 2025-03-12 14:06:553月11日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0468，跌0.16%
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- 2025-03-11 14:06:403月10日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0485，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:05:523月7日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0487，跌0.19%
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- 2025-03-07 14:06:333月6日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0507，跌0.11%
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- 2025-03-06 14:06:383月5日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2025-03-05 14:06:523月4日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0515，跌0.02%
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- 2025-03-04 08:11:473月3日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0517，涨0.18%
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- 2025-03-01 14:08:272月28日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0498，涨0.1%
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- 2025-02-28 14:06:462月27日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0488，跌0.11%
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- 2025-02-27 14:07:332月26日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.05，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:07:462月25日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0499，涨0.05%
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- 2025-02-25 08:18:582月24日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0494，跌0.15%
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- 2025-02-22 02:08:222月21日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.051
- 2025-02-22 02:08:222月21日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.051
- 2025-02-21 14:08:192月20日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0525，跌0.16%
- 2025-02-21 14:08:192月20日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0525，跌0.16%
