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- 2025-02-20 08:22:282月19日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0542，涨0.11%
- 2025-02-20 08:22:282月19日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0542，涨0.11%
- 2025-02-19 14:08:412月18日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.053，跌0.06%
- 2025-02-19 14:08:412月18日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.053，跌0.06%
- 2025-02-18 08:22:122月17日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0536，跌0.09%
- 2025-02-18 08:22:122月17日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0536，跌0.09%
- 2025-02-15 02:08:142月14日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0546
- 2025-02-15 02:08:142月14日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0546
- 2025-02-14 14:08:142月13日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.056，跌0.04%
- 2025-02-14 14:08:142月13日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.056，跌0.04%
- 2025-02-13 14:06:592月12日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0564，跌0.04%
- 2025-02-13 14:06:592月12日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0564，跌0.04%
- 2025-02-12 14:06:162月11日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0568，涨0.02%
- 2025-02-12 14:06:162月11日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0568，涨0.02%
- 2025-02-11 08:22:262月10日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0566，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:14:102月7日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.058，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:14:572月6日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0583，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:11:292月5日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0574，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:34:561月24日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.055，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:40:501月23日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0549，跌0.1%
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- 2025-01-23 07:36:521月22日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.056，跌0.02%
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- 2025-01-22 14:30:581月21日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0562，涨0.09%
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- 2024-12-31 09:31:07嘉实中债3-5年国开债指数A基金经理变动：增聘张文玥为基金经理
- 2024-08-13 00:09:048月9日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.0439，跌0.11%
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