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- 2025-02-22 02:02:102月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1341，跌0.07%
- 2025-02-22 02:02:102月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1341，跌0.07%
- 2025-02-21 14:02:482月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1349，跌0.05%
- 2025-02-21 14:02:482月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1349，跌0.05%
- 2025-02-20 08:08:172月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1355，涨0.02%
- 2025-02-20 08:08:172月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1355，涨0.02%
- 2025-02-19 14:02:522月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1353，跌0.04%
- 2025-02-19 14:02:522月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1353，跌0.04%
- 2025-02-18 08:08:172月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1358，跌0.04%
- 2025-02-18 08:08:172月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1358，跌0.04%
- 2025-02-15 13:31:072月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1362，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:02:462月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1368
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- 2025-02-13 14:02:172月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1368，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:02:002月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1369
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- 2025-02-11 08:08:152月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1369，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:03:372月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:05:452月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1372，涨0.04%
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- 2025-02-06 07:31:162月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1367，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:31:361月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1352
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- 2025-01-24 07:32:411月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1352，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:31:511月22日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1357，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:32:011月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1355，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:32:141月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1352，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:32:151月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1355，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:32:151月16日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1357，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:30:571月15日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1361
- 2025-01-16 07:30:571月15日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1361
- 2025-01-15 07:31:001月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1361，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:31:061月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1357，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:32:111月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1363
- 2025-01-11 07:32:111月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1363
- 2025-01-10 07:31:591月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1363，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:31:001月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.137，跌0.02%
- 2025-01-09 13:31:001月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.137，跌0.02%
- 2025-01-08 13:31:001月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1372，跌0.04%
- 2025-01-08 13:31:001月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1372，跌0.04%
- 2025-01-07 07:32:011月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1377，涨0.01%
- 2025-01-07 07:32:011月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1377，涨0.01%
- 2025-01-04 13:30:521月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1376，涨0.02%
- 2025-01-04 13:30:521月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1376，涨0.02%
- 2025-01-04 09:31:42嘉实中短债债券A基金经理变动：李金灿不再担任该基金基金经理
- 2025-01-03 07:31:031月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1374，涨0.11%
