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- 2025-04-03 14:02:394月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1369，涨0.06%
- 2025-04-03 14:02:394月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1369，涨0.06%
- 2025-04-02 08:08:144月1日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1362
- 2025-04-02 08:08:144月1日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1362
- 2025-04-01 14:03:183月31日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1362，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:03:453月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1359，涨0.01%
- 2025-03-29 08:03:453月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1359，涨0.01%
- 2025-03-28 08:04:033月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1358
- 2025-03-28 08:04:033月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1358
- 2025-03-27 08:04:093月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1358，涨0.02%
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- 2025-03-26 08:04:193月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1356，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:02:473月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1352，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:02:283月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1349，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:05:263月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1348，涨0.08%
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- 2025-03-20 14:02:433月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1339，涨0.03%
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- 2025-03-19 14:03:043月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1336，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:07:493月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1333，跌0.06%
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- 2025-03-15 13:31:013月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.134，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:02:103月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1334，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:02:073月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.133，涨0.08%
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- 2025-03-12 14:02:263月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1321，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:02:313月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1329，涨0.01%
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- 2025-03-08 14:02:003月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1328，跌0.1%
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- 2025-03-07 14:02:133月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1339，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:02:153月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1343，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:02:263月4日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1341，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:05:093月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1339，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:02:332月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1331，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:02:292月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1328，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:02:372月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1333，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:02:472月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1332，涨0.01%
- 2025-02-26 14:02:472月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1332，涨0.01%
- 2025-02-25 08:07:002月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1331，跌0.09%
- 2025-02-25 08:07:002月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1331，跌0.09%
- 2025-02-22 02:02:102月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1341，跌0.07%
- 2025-02-22 02:02:102月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1341，跌0.07%
- 2025-02-21 14:02:482月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1349，跌0.05%
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