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- 2024-10-15 07:01:1310月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1196，涨0.06%
- 2024-10-12 07:01:2810月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1189，涨0.06%
- 2024-10-12 07:01:2810月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1189，涨0.06%
- 2024-10-11 07:01:1810月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1182，涨0.04%
- 2024-10-11 07:01:1810月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1182，涨0.04%
- 2024-10-10 07:01:1810月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1177，跌0.16%
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- 2024-10-09 07:01:2310月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1195，跌0.09%
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- 2024-10-01 07:01:159月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1205，跌0.13%
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- 2024-09-28 07:01:229月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:01:179月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1251，跌0.09%
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- 2024-09-26 07:01:159月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1261，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:01:189月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1251，跌0.09%
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- 2024-09-24 07:01:269月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1261，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:01:189月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1259，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:01:169月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1257
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- 2024-09-19 07:01:209月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1257，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:01:209月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1244，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:01:209月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:01:209月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1234，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:01:259月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.123，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:01:189月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1227，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:01:149月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1222，涨0.01%
- 2024-09-07 07:01:149月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1222，涨0.01%
- 2024-09-06 07:01:169月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1221，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:129月4日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:01:159月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1217，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:01:139月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1215，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:01:108月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.121，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:01:198月29日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:138月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1207，涨0.01%
- 2024-08-29 07:01:138月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1207，涨0.01%
- 2024-08-28 07:01:138月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1206，跌0.06%
- 2024-08-28 07:01:138月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1206，跌0.06%
- 2024-08-27 07:01:118月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，跌0.01%
- 2024-08-27 07:01:118月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，跌0.01%
- 2024-08-24 07:01:118月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-08-24 07:01:118月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-08-23 07:01:098月22日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，跌0.01%
