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- 2024-11-22 07:30:4911月21日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.3046，跌0.13%
- 2024-11-21 07:31:0611月20日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.3125，涨0.94%
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- 2024-11-20 07:31:1311月19日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.2538，涨1.73%
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- 2024-11-19 07:30:4711月18日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.1472，跌1.58%
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- 2024-11-16 09:30:39基金分红：嘉实中证500ETF基金12月3日分红
- 2024-11-16 07:30:5111月15日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.2456，跌2.48%
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- 2024-11-15 07:31:0711月14日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.4047，跌2.87%
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- 2024-11-14 07:31:0711月13日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.5938，跌0.06%
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- 2024-11-13 07:30:4911月12日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.5977，跌1.05%
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- 2024-11-12 07:30:4411月11日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.6679，涨1.7%
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- 2024-11-09 07:30:4211月8日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.5565，跌0.26%
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- 2024-11-08 07:30:4111月7日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.5736，涨1.83%
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- 2024-11-07 07:30:4511月6日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.4553，涨0.23%
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- 2024-11-06 07:01:4011月5日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.4404，涨3.09%
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- 2024-11-05 07:01:4211月4日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.2472，涨1.63%
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- 2024-11-02 07:01:5311月1日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.1469，跌1.17%
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- 2024-11-01 07:31:2110月31日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.2199，涨1.09%
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- 2024-10-31 07:30:5810月30日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.1528，涨0.41%
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- 2024-10-30 07:31:1910月29日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.1277，跌1.2%
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- 2024-10-29 07:31:2510月28日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.2024，涨1.26%
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- 2024-10-26 07:31:2310月25日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.1254，涨1.45%
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- 2024-10-25 07:02:0410月24日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.038，跌0.86%
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- 2024-10-24 07:02:3110月23日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.0906，涨0.4%
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- 2024-10-23 07:02:3610月22日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.0661，涨0.86%
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- 2024-10-22 07:02:3110月21日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值6.0146，涨1.07%
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- 2024-10-19 07:02:4710月18日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.9511，涨4.14%
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- 2024-10-18 07:02:3110月17日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.7146，跌0.73%
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- 2024-10-17 07:02:3110月16日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.7569，跌0.23%
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- 2024-10-16 01:01:3510月15日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.77，跌2.37%
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- 2024-10-15 01:01:2210月14日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.91，涨2.48%
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- 2024-10-12 07:02:3710月11日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.7667，跌3.89%
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