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- 2024-10-26 01:35:3110月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9455
- 2024-10-25 01:03:3010月24日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9426，跌1.12%
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- 2024-10-24 07:12:4610月23日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9533，涨0.36%
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- 2024-10-23 07:14:0110月22日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9499，涨1.03%
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- 2024-10-22 01:04:5310月21日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9402
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- 2024-10-19 01:06:2210月18日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.948
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- 2024-10-18 07:13:0810月17日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.933，跌2.51%
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- 2024-10-17 07:13:0710月16日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.957，涨1.4%
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- 2024-10-16 07:06:4010月15日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9438，跌2.5%
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- 2024-10-15 01:06:1410月14日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.968
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- 2024-10-12 07:14:3810月11日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9557，跌1.38%
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- 2024-10-11 07:13:1410月10日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9691，涨1.8%
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- 2024-10-10 07:13:1510月9日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.952，跌6.13%
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- 2024-10-09 07:13:2010月8日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值1.0142，涨0.96%
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- 2024-10-01 07:14:499月30日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值1.0046，涨7.09%
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- 2024-09-28 07:14:359月27日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9381，涨4.07%
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- 2024-09-27 01:06:129月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9014，涨4.8%
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- 2024-09-26 01:07:389月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8601
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- 2024-09-25 07:12:569月24日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8557，涨3.57%
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- 2024-09-24 07:13:439月23日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8262，涨0.93%
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- 2024-09-21 01:06:259月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8186
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- 2024-09-20 07:12:359月19日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8171，涨1.33%
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- 2024-09-19 07:14:179月18日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8064，涨1.27%
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- 2024-09-14 07:14:019月13日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.7963，跌0.62%
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- 2024-09-13 07:12:529月12日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8013，涨0.33%
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- 2024-09-12 07:15:019月11日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.7987，涨0.15%
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- 2024-09-11 01:07:149月10日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.7975，涨0.3%
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- 2024-09-10 07:12:379月9日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.7951，跌1.12%
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- 2024-09-07 01:06:559月6日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8041
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- 2024-09-06 07:11:069月5日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8111，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:05:139月4日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.811，跌0.81%
