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- 2024-09-05 01:05:139月4日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.811，跌0.81%
- 2024-09-04 07:12:089月3日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8176，涨0.25%
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- 2024-09-03 07:11:159月2日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8156，跌1.68%
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- 2024-08-31 07:12:358月30日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8295，涨1.62%
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- 2024-08-30 07:11:408月29日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8163，涨0.58%
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- 2024-08-29 07:11:348月28日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8116，跌0.26%
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- 2024-08-28 07:14:208月27日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8137，跌0.43%
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- 2024-08-27 07:12:018月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8172，跌0.95%
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- 2024-08-24 07:12:428月23日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.825，涨0.35%
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- 2024-08-23 07:11:158月22日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8221，跌0.4%
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- 2024-08-22 07:11:248月21日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8254，跌0.55%
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- 2024-08-21 07:11:338月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.83，跌1.16%
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- 2024-08-20 07:11:278月19日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8397，涨1.3%
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- 2024-08-17 07:12:318月16日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8289，涨0.42%
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- 2024-08-16 01:03:058月15日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8254
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- 2024-08-15 01:04:578月14日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8257
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- 2024-08-14 07:11:328月13日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8372，跌0.44%
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- 2024-08-13 07:11:478月12日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8409，跌0.32%
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- 2024-08-10 01:06:258月9日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8436
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- 2024-08-09 01:05:378月8日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8434
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- 2024-08-08 07:11:368月7日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8368，涨0.54%
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- 2024-08-07 07:11:388月6日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8323，跌0.1%
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- 2024-08-06 07:12:168月5日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8331，跌1.26%
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- 2024-08-03 01:06:258月2日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8437
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- 2024-08-02 07:11:358月1日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8502，跌1.39%
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- 2024-08-01 01:05:507月31日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8622
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- 2024-07-31 07:15:447月30日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8381，跌1.34%
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- 2024-07-30 07:09:427月29日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8495，跌1.07%
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- 2024-07-27 01:06:577月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8587
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- 2024-07-26 01:06:337月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.851
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- 2024-07-25 01:03:257月24日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.8591
