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- 2025-02-20 08:32:352月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3365，涨0.12%
- 2025-02-19 02:08:042月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3349，跌0.12%
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- 2025-02-18 08:32:262月17日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3365，跌0.16%
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- 2025-02-15 02:12:132月14日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3387，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:09:552月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3398
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- 2025-02-13 02:08:422月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3398，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:09:372月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3397，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:32:442月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3394，跌0.09%
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- 2025-02-07 14:08:072月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3402，涨0.16%
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- 2025-02-06 14:09:302月5日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3381，涨0.12%
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- 2025-01-25 01:41:141月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3346，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:47:111月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3341，跌0.01%
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- 2025-01-23 14:04:271月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3343
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- 2025-01-22 07:47:481月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3343，涨0.11%
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- 2025-01-21 07:47:551月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3329，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:49:421月17日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3337，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:48:231月16日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3344，跌0.07%
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- 2025-01-16 13:36:351月15日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3354，涨0.04%
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- 2025-01-15 13:36:421月14日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3348，涨0.2%
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- 2025-01-14 13:36:271月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3322，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:49:191月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.334，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:47:311月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3338，跌0.1%
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- 2025-01-09 01:35:471月8日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3351，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:35:551月7日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3356，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:47:171月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3364，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:35:391月3日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3359，跌0.04%
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- 2025-01-03 13:36:271月2日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3365，涨0.22%
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- 2025-01-01 13:37:0912月31日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3335，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:43:0312月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3321，涨0.01%
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- 2024-12-28 13:35:3712月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.332，涨0.17%
- 2024-12-28 13:35:3712月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.332，涨0.17%
- 2024-12-27 01:37:1712月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3297，涨0.1%
