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- 2024-11-01 07:39:2610月31日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3075，涨0.03%
- 2024-11-01 07:39:2610月31日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3075，涨0.03%
- 2024-10-31 07:36:2310月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3071，跌0.05%
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- 2024-10-30 07:39:2110月29日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3077，跌0.06%
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- 2024-10-29 07:40:2310月28日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3085，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:39:5910月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3084，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:04:3210月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3082，跌0.05%
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- 2024-10-24 07:06:1010月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3088，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:06:5610月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3097，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:07:0110月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3102，涨0.04%
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- 2024-10-19 07:07:4110月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3097，涨0.09%
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- 2024-10-18 07:06:2110月17日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3085，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:06:1410月16日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.308，涨0.08%
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- 2024-10-16 07:03:3010月15日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.307，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:05:1610月14日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3059，涨0.38%
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- 2024-10-12 07:07:3410月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.301，涨0.08%
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- 2024-10-11 07:06:1310月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.2999，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:06:1010月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.2984，跌0.72%
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- 2024-10-09 07:06:1310月8日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3078，涨0.07%
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- 2024-10-01 07:06:389月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:06:429月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.308，跌0.24%
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- 2024-09-27 07:05:499月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3112
- 2024-09-27 07:05:499月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3112
- 2024-09-26 07:05:109月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3112，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:06:029月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3096，涨0.05%
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- 2024-09-24 07:06:279月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.309
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- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.309，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:05:519月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3091，涨0.03%
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- 2024-09-19 07:06:359月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3087，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:06:389月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3076，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:05:559月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3071，涨0.02%
- 2024-09-13 07:05:559月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3071，涨0.02%
- 2024-09-12 07:06:149月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，涨0.02%
- 2024-09-12 07:06:149月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，涨0.02%
