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- 2025-04-03 03:04:434月2日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0723，涨0.07%
- 2025-04-03 03:04:434月2日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0723，涨0.07%
- 2025-04-01 02:08:233月31日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0715，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:19:303月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.07，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:20:293月21日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0697，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:25:543月20日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.07，涨0.1%
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- 2025-03-20 02:09:253月19日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0689，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:21:543月18日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0683，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:18:263月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.069，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:08:353月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0682，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:15:023月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0681，涨0.07%
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- 2025-03-12 02:08:393月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0674，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:20:383月10日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0695，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:53:203月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0698，跌0.15%
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- 2025-03-07 02:14:573月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0714，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:49:413月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0718，涨0.06%
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- 2025-03-05 02:20:363月4日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:22:073月3日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:41:572月28日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0709，跌0.02%
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- 2025-02-28 02:55:112月27日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:07:272月26日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0719，涨0.05%
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- 2025-02-26 02:07:442月25日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0714
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- 2025-02-22 02:18:122月21日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.073，跌0.09%
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- 2025-02-21 02:17:032月20日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.074，跌0.09%
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- 2025-02-19 02:12:392月18日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0745，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:17:412月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0765，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:15:592月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0772，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:13:452月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0773，涨0.02%
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- 2025-02-12 02:15:392月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0771
- 2025-02-12 02:15:392月11日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0771
- 2025-01-25 01:46:161月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.074，涨0.01%
- 2025-01-25 01:46:161月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.074，涨0.01%
- 2025-01-23 07:50:141月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0742
- 2025-01-23 07:50:141月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0742
