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- 2024-11-07 01:38:2811月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.063
- 2024-11-07 01:38:2811月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.063
- 2024-11-06 01:36:4011月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0629
- 2024-11-06 01:36:4011月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0629
- 2024-11-05 01:37:0611月4日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0618
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- 2024-11-02 01:37:3011月1日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0612
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- 2024-11-01 01:39:3910月31日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0605
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- 2024-10-31 02:21:4510月30日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0601
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- 2024-10-30 02:09:3910月29日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0604
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- 2024-10-29 01:52:3510月28日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0611
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- 2024-10-27 04:51:46三季报点评：嘉实年年红一年持有债券发起A基金季度涨幅0.05%
- 2024-10-26 01:40:5610月25日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0608
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- 2024-10-25 01:38:2810月24日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0606，跌0.08%
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- 2024-10-16 07:10:5410月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0681，涨0.01%
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- 2024-10-09 01:08:1810月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0677
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- 2024-08-31 01:06:188月30日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.07
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- 2024-08-30 01:07:428月29日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0695
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- 2024-08-28 01:09:268月27日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0688
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- 2024-08-24 01:11:338月23日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0702
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- 2024-08-23 01:12:518月22日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0702
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- 2024-08-21 01:07:528月20日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0705
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- 2024-08-20 01:08:258月19日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0709
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- 2024-08-17 01:12:158月16日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0703，跌0.04%
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- 2024-08-16 01:05:488月15日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0707
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- 2024-08-15 01:08:388月14日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0711
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- 2024-08-14 01:38:298月13日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0704
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- 2024-08-13 01:09:168月12日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0696
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- 2024-08-10 01:12:188月9日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0715
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- 2024-08-09 01:09:448月8日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0724
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- 2024-08-08 01:12:188月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.073
- 2024-08-08 01:12:188月7日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.073
- 2024-08-07 01:12:268月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0728
- 2024-08-07 01:12:268月6日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0728
- 2024-08-06 01:10:538月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0729
- 2024-08-06 01:10:538月5日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0729
- 2024-08-03 01:12:328月2日基金净值：嘉实年年红一年持有债券发起A最新净值1.0728
