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- 2024-12-03 01:33:1812月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8693，涨0.75%
- 2024-12-03 01:33:1812月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8693，涨0.75%
- 2024-11-30 07:03:1211月29日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8628，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:35:4711月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8619，跌1.44%
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- 2024-11-28 01:01:0411月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8745
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- 2024-11-27 07:35:3611月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8561，跌0.48%
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- 2024-11-26 01:01:0711月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8602
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- 2024-11-23 01:01:1711月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8601
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- 2024-11-22 07:03:0411月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8751，跌0.26%
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- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8774，涨1.02%
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- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8685，涨0.7%
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- 2024-11-19 07:34:5511月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8625，涨0.2%
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- 2024-11-16 07:02:5411月15日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8608，涨0.17%
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- 2024-11-15 07:35:3411月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8593，跌2.01%
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- 2024-11-14 01:01:0111月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8769
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- 2024-11-13 07:34:5211月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8784，跌2.53%
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- 2024-11-12 07:03:5311月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9012，跌0.72%
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- 2024-11-09 07:05:2811月8日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9077，跌1.65%
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- 2024-11-08 07:05:2311月7日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9229，涨2.86%
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- 2024-11-07 07:04:2911月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8972，跌1.54%
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- 2024-11-06 07:06:2411月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9112，涨2.13%
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- 2024-11-05 07:06:5011月4日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8922，涨0.52%
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- 2024-11-02 07:08:5411月1日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8876，涨0.97%
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- 2024-11-01 07:36:3610月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8791，跌1.11%
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- 2024-10-31 07:34:5110月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.889，跌1.42%
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- 2024-10-30 07:36:4010月29日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9018，跌0.6%
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- 2024-10-29 07:37:1310月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9072，涨0.2%
- 2024-10-29 07:37:1310月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9072，涨0.2%
- 2024-10-27 06:33:43三季报点评：嘉实港股优势混合A基金季度涨幅12.23%
- 2024-10-26 07:37:4610月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9054，涨0.12%
- 2024-10-26 07:37:4610月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9054，涨0.12%
- 2024-10-25 01:02:4910月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9043
- 2024-10-25 01:02:4910月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9043
- 2024-10-24 07:09:3410月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9202，涨1.21%
- 2024-10-24 07:09:3410月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9202，涨1.21%
- 2024-10-23 07:10:5810月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9092，涨1.1%
