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- 2024-10-23 07:10:5810月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9092，涨1.1%
- 2024-10-22 07:11:3610月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8993，跌1.48%
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- 2024-10-19 01:04:5810月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9128
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- 2024-10-18 01:04:4010月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8796
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- 2024-10-17 07:09:4710月16日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8947，涨0.82%
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- 2024-10-16 01:05:4210月15日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8874
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- 2024-10-15 07:08:1810月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9217，跌0.54%
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- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9267，跌0.27%
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- 2024-10-11 07:09:5010月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9292，涨3.16%
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- 2024-10-10 07:09:5310月9日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9007，跌3.14%
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- 2024-10-09 07:10:4710月8日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9299，涨1.77%
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- 2024-10-01 07:12:099月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9137，涨3.75%
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- 2024-09-28 07:11:599月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8807，涨3.11%
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- 2024-09-27 07:09:109月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8541，涨4.35%
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- 2024-09-26 07:08:009月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8185，涨0.47%
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- 2024-09-25 07:09:219月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8147，涨4%
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- 2024-09-24 07:10:589月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7834，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:11:289月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7833，涨0.47%
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- 2024-09-20 07:09:089月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7796，涨1.98%
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- 2024-09-19 07:10:479月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7645，涨1.49%
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- 2024-09-14 07:11:319月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7533，涨0.72%
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- 2024-09-13 07:09:159月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7479，涨0.23%
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- 2024-09-12 07:09:409月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7462，跌0.32%
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- 2024-09-11 07:09:289月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7486，跌0.41%
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- 2024-09-10 07:09:109月9日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7517，跌1.42%
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- 2024-09-07 07:10:449月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7625，跌0.25%
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- 2024-09-06 07:08:179月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7644，跌0.05%
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- 2024-09-05 07:08:419月4日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7648，跌0.98%
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- 2024-09-04 07:08:429月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7724，涨0.17%
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- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7711
- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7711
- 2024-08-31 07:10:308月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7852，涨1.33%
