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- 2024-09-06 01:14:279月5日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0267，涨0.04%
- 2024-09-06 01:14:279月5日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0267，涨0.04%
- 2024-09-05 01:34:089月4日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0263，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:33:379月3日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:35:169月2日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0254，涨0.14%
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- 2024-08-31 01:35:188月30日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.024，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:34:428月29日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0238，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:10:238月28日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0239，涨0.12%
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- 2024-08-28 02:15:308月27日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0227，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:09:298月26日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0239，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:10:378月23日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:11:448月22日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:38:118月21日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0239，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:35:448月20日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:39:418月19日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0241，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:11:158月16日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0235
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- 2024-08-16 01:42:138月15日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0235，跌0.1%
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- 2024-08-15 01:35:548月14日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0245，涨0.14%
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- 2024-08-14 01:37:448月13日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0231，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:08:278月12日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0215，跌0.28%
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- 2024-08-10 01:11:168月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0244，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:08:358月8日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0254，跌0.15%
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- 2024-08-08 01:11:078月7日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0269，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:11:198月6日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0263，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:558月5日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0267，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:11:308月2日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0262，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:11:038月1日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0257，涨0.09%
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- 2024-07-31 01:11:507月30日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0244，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:10:307月29日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.024，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:11:147月26日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0231，涨0.05%
- 2024-07-27 01:11:147月26日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0231，涨0.05%
- 2024-07-26 01:10:267月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0226，涨0.08%
- 2024-07-26 01:10:267月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0226，涨0.08%
