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- 2024-07-25 01:36:537月24日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0218
- 2024-07-25 01:36:537月24日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0218
- 2024-07-24 01:33:597月23日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0218，涨0.08%
- 2024-07-24 01:33:597月23日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0218，涨0.08%
- 2024-07-20 01:09:447月19日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-07-20 01:09:447月19日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-07-19 01:10:217月18日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0193，跌0.04%
- 2024-07-19 01:10:217月18日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0193，跌0.04%
- 2024-07-18 01:10:027月17日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0197，涨0.02%
- 2024-07-18 01:10:027月17日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0197，涨0.02%
- 2024-07-17 00:03:317月15日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0195，涨0.06%
- 2024-07-17 00:03:317月15日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0195，涨0.06%
- 2024-07-13 01:08:267月12日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0189，涨0.05%
- 2024-07-13 01:08:267月12日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0189，涨0.05%
- 2024-07-11 01:09:567月10日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.018
- 2024-07-11 01:09:567月10日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.018
- 2024-07-10 01:09:447月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.018，涨0.09%
- 2024-07-10 01:09:447月9日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.018，涨0.09%
- 2024-07-09 01:09:457月8日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0171，跌0.1%
- 2024-07-09 01:09:457月8日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0171，跌0.1%
- 2024-07-06 01:09:267月5日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0181，跌0.11%
- 2024-07-06 01:09:267月5日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0181，跌0.11%
- 2024-02-26 09:02:51基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金2月29日分红
- 2023-09-13 09:05:12基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金9月18日分红
- 2023-05-23 09:02:33基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金5月26日分红
- 2023-03-24 09:25:01基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金3月29日分红
- 2022-11-24 09:19:52基金分红：嘉实稳熙纯债债券基金11月29日分红
