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- 2024-08-22 07:02:218月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0399，跌0.04%
- 2024-08-22 07:02:218月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0399，跌0.04%
- 2024-08-21 07:02:398月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0403
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- 2024-08-20 07:02:238月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0403，涨0.01%
- 2024-08-20 07:02:238月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0403，涨0.01%
- 2024-08-17 07:02:278月16日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:02:228月15日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0401，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:02:208月14日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0402，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:02:198月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:02:248月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0395，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:02:418月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0405，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:02:258月8日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0409，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:02:318月7日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:02:438月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:02:248月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0413，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:02:368月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0409，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:02:268月1日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0406，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:02:297月31日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0403，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:02:427月30日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.04，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:02:267月29日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0398，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:02:407月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0395，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:02:267月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0392，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:01:527月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0389，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:02:277月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0388，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:02:027月22日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0385，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:32:157月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0379，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:01:537月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0378
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- 2024-07-18 07:02:367月17日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0378，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:02:437月16日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:02:387月15日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:02:387月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0374，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:02:387月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0371，涨0.02%
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