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- 2024-12-28 07:31:3612月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，涨0.07%
- 2024-12-28 07:31:3612月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，涨0.07%
- 2024-12-27 01:31:1712月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0192
- 2024-12-27 01:31:1712月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0192
- 2024-12-26 07:32:0712月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0194，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:31:2812月24日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0198，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:31:3312月23日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0199，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:31:3412月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0193，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:31:2712月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0186，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:31:3112月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0188，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:32:1412月17日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.019，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:31:4512月16日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0192，涨0.07%
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- 2024-12-14 07:31:5012月13日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0185，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:31:4012月12日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0176，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:31:4112月11日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0172，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:31:3812月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0173，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:32:2512月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0165，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:31:5012月6日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0163，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:31:4112月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0161，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:31:4212月4日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0478，涨0.05%
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- 2024-12-04 07:31:4012月3日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0473，涨0.01%
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- 2024-12-03 09:31:36基金分红：嘉实致嘉纯债债券基金12月6日分红
- 2024-12-03 07:31:4112月2日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0472，涨0.14%
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- 2024-11-30 07:31:1211月29日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0457，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:31:4011月28日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:31:3811月27日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0449，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:31:3911月26日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0447，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:4011月25日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0446，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:31:4411月22日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0441，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:31:1211月21日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0439，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:31:3811月20日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0437，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:31:4611月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0436，涨0.01%
- 2024-11-20 07:31:4611月19日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0436，涨0.01%
- 2024-11-19 07:31:1211月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0435
