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- 2024-07-11 07:02:277月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0369，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:277月10日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0369，涨0.01%
- 2024-07-10 07:02:287月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0368，涨0.03%
- 2024-07-10 07:02:287月9日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0368，涨0.03%
- 2024-07-09 07:02:197月8日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0365，跌0.04%
- 2024-07-09 07:02:197月8日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0365，跌0.04%
- 2024-07-06 07:02:337月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0369，跌0.02%
- 2024-07-06 07:02:337月5日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0369，跌0.02%
- 2023-10-25 09:40:01基金分红：嘉实致嘉纯债债券基金10月27日分红
- 2023-02-15 09:22:26基金分红：嘉实致嘉纯债债券基金2月20日分红
