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- 2024-12-14 07:39:4512月13日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6925，跌1.8%
- 2024-12-13 07:37:4112月12日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7236，涨0.87%
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- 2024-12-12 07:37:4712月11日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7088，涨0.59%
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- 2024-12-11 07:37:0112月10日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6987，涨0.83%
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- 2024-12-10 07:38:5112月9日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6848，跌0.06%
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- 2024-12-07 07:38:3412月6日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6858，涨0.85%
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- 2024-12-06 07:38:3312月5日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6716，跌0.07%
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- 2024-12-05 07:37:2112月4日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6728，跌0.51%
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- 2024-12-04 07:37:1612月3日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6814，跌0.12%
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- 2024-12-03 07:37:3712月2日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6834，涨0.62%
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- 2024-11-30 07:04:1011月29日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.673，涨0.89%
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- 2024-11-29 07:37:1711月28日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6582，跌0.81%
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- 2024-11-28 07:36:5911月27日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6717，涨1.7%
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- 2024-11-27 07:36:5411月26日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6438，跌0.33%
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- 2024-11-26 07:38:0211月25日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6492，跌0.66%
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- 2024-11-23 07:38:3211月22日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6602，跌2.64%
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- 2024-11-22 07:03:5711月21日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7052，跌0.04%
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- 2024-11-21 07:37:0911月20日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7058，涨0.36%
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- 2024-11-20 07:37:2811月19日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6997，涨1.15%
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- 2024-11-19 07:36:0911月18日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6804，跌0.77%
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- 2024-11-16 07:35:5311月15日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6935，跌1.81%
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- 2024-11-15 07:36:5611月14日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7247，跌1.64%
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- 2024-11-14 07:36:5311月13日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7534，涨0.42%
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- 2024-11-13 07:36:1011月12日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7461，跌0.71%
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- 2024-11-12 07:04:5611月11日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7586，跌0.07%
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- 2024-11-09 07:06:5111月8日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7599，跌0.8%
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- 2024-11-08 07:06:4911月7日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7741，涨1.5%
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- 2024-11-07 07:05:3911月6日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7478，跌0.53%
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- 2024-11-06 07:08:0211月5日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7572，涨1.59%
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- 2024-11-05 07:08:4011月4日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7297，涨0.83%
- 2024-11-05 07:08:4011月4日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7297，涨0.83%
- 2024-11-02 07:11:0911月1日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7155，涨0.15%
