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- 2024-09-24 07:10:469月23日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5152，涨0.25%
- 2024-09-21 07:11:179月20日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5114，跌0.06%
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- 2024-09-20 07:08:569月19日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5123，跌0.1%
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- 2024-09-19 07:10:359月18日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5138，涨0.6%
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- 2024-09-14 07:11:209月13日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5047，涨0.16%
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- 2024-09-13 07:09:079月12日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5023，跌0.02%
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- 2024-09-12 07:09:329月11日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5026，跌0.34%
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- 2024-09-11 07:09:199月10日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5077，涨0.39%
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- 2024-09-10 07:09:039月9日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5019，跌1.1%
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- 2024-09-07 07:10:339月6日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5186，跌1.02%
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- 2024-09-06 07:08:099月5日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5343，跌0.04%
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- 2024-09-05 07:08:329月4日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5349，跌0.76%
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- 2024-09-04 07:08:359月3日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5466，跌0.07%
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- 2024-09-03 07:08:019月2日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5477，跌1.22%
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- 2024-08-31 07:09:478月30日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5668，涨0.85%
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- 2024-08-30 07:08:078月29日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5536，跌0.73%
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- 2024-08-29 07:08:008月28日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.565，跌0.19%
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- 2024-08-28 07:09:028月27日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.568，跌0.41%
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- 2024-08-27 07:08:288月26日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5745，跌0.23%
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- 2024-08-24 07:10:358月23日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5782，涨0.1%
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- 2024-08-23 07:07:458月22日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5766，涨0.17%
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- 2024-08-22 07:07:538月21日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5739，涨0.03%
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- 2024-08-21 07:08:148月20日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5734，跌0.66%
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- 2024-08-20 07:07:598月19日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5838，涨0.76%
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- 2024-08-17 07:09:418月16日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5719，涨0.36%
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- 2024-08-16 07:07:578月15日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5663，涨0.45%
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- 2024-08-15 07:07:498月14日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5593，跌0.82%
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- 2024-08-14 07:07:588月13日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5722，涨0.53%
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- 2024-08-13 07:08:018月12日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5639，涨0.46%
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- 2024-08-10 07:11:018月9日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5567，涨0.08%
- 2024-08-10 07:11:018月9日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5567，涨0.08%
- 2024-08-09 07:07:588月8日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.5555，跌0.03%
