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- 2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0448，涨0.03%
- 2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0448，涨0.03%
- 2025-01-18 07:34:111月17日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2025-01-18 07:34:111月17日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0445，跌0.08%
- 2025-01-11 07:34:081月10日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0453，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:31:521月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0449，涨0.08%
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- 2025-01-01 07:32:0812月31日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0441，涨0.06%
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- 2024-12-28 07:32:1012月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0435，涨0.15%
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- 2024-12-21 07:32:0012月20日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0419，涨0.11%
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- 2024-12-14 07:32:2212月13日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0408，涨0.57%
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- 2024-12-07 07:32:1912月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0539，涨0.42%
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- 2024-11-30 07:31:3111月29日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0495，涨0.36%
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- 2024-11-23 07:32:1111月22日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0457，涨0.03%
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- 2024-11-16 07:31:3111月15日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0454，跌0.01%
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- 2024-11-09 07:31:0311月8日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0455，涨0.36%
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- 2024-11-02 07:03:2011月1日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0417，涨0.12%
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- 2024-10-27 07:33:54三季报点评：国寿安保安吉纯债半年定开债基金季度涨幅0.31%
- 2024-10-26 07:32:3310月25日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0405，跌0.17%
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- 2024-10-19 07:06:3210月18日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0423，涨0.46%
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- 2024-10-12 01:02:2110月11日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0375，跌0.36%
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- 2024-10-01 07:05:239月30日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:05:309月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0411，涨0.18%
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- 2024-09-21 01:02:209月20日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0392，涨0.2%
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- 2024-09-14 01:02:219月13日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0371，涨0.1%
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- 2024-09-07 01:02:529月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0361，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:04:149月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:339月4日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0358
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- 2024-09-04 07:04:349月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0358，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:04:099月2日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0357，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:31:208月30日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:04:208月29日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0346，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:04:118月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0347，跌0.02%
- 2024-08-29 07:04:118月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0347，跌0.02%
- 2024-08-28 07:04:358月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0349，跌0.14%
