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- 2024-09-28 07:05:309月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0411，涨0.18%
- 2024-09-21 01:02:209月20日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0392，涨0.2%
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- 2024-09-14 01:02:219月13日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0371，涨0.1%
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- 2024-09-07 01:02:529月6日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0361，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:04:149月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:339月4日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0358
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- 2024-09-04 07:04:349月3日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0358，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:04:099月2日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0357，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:31:208月30日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:04:208月29日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0346，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:04:118月28日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0347，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:04:358月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0349，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:04:288月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:02:258月23日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0366，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:02:488月22日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0368，涨0.05%
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- 2024-08-22 01:32:468月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363
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- 2024-08-17 07:04:448月16日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:05:128月9日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0384，跌0.19%
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- 2024-08-03 01:02:328月2日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0404，涨0.31%
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- 2024-07-27 01:02:407月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0372，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:34:177月19日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0634，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:05:157月12日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0631，跌0.11%
- 2024-07-13 07:05:157月12日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0631，跌0.11%
- 2024-07-06 07:05:067月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0643，跌0.07%
- 2024-07-06 07:05:067月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0643，跌0.07%
