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- 2024-08-28 07:04:358月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0349，跌0.14%
- 2024-08-27 07:04:288月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:02:258月23日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0366，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:02:488月22日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0368，涨0.05%
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- 2024-08-22 01:32:468月21日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363
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- 2024-08-17 07:04:448月16日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0363，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:05:128月9日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0384，跌0.19%
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- 2024-08-03 01:02:328月2日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0404，涨0.31%
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- 2024-07-27 01:02:407月26日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0372，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:34:177月19日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0634，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:05:157月12日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0631，跌0.11%
- 2024-07-13 07:05:157月12日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0631，跌0.11%
- 2024-07-06 07:05:067月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0643，跌0.07%
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