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- 2025-02-22 02:09:192月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0318，跌0.09%
- 2025-02-22 02:09:192月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0318，跌0.09%
- 2025-02-21 14:09:182月20日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0327，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:25:042月19日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2025-02-19 14:09:552月18日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0333，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:24:562月17日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.034，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:09:242月14日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:09:172月13日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0353，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:07:402月12日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0355，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:592月11日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0356，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:25:092月10日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0358，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:16:162月7日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:17:292月6日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0361，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:12:442月5日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0354，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:38:231月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0338
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- 2025-01-24 07:42:431月23日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.034，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:07:201月22日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0344，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:47:471月21日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0341，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:47:531月20日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0339，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:49:421月17日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0343，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:48:251月16日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:41:471月15日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:41:311月14日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.035，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:41:321月13日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:49:201月10日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0355，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:47:321月9日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0356，跌0.1%
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- 2025-01-09 01:35:451月8日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-08 13:36:571月7日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0369，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:47:181月6日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0377
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- 2025-01-04 13:38:391月3日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0377，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:41:461月2日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0371，涨0.16%
- 2025-01-03 07:41:461月2日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0371，涨0.16%
