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- 2025-01-01 07:42:0612月31日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0354，涨0.15%
- 2025-01-01 07:42:0612月31日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0354，涨0.15%
- 2024-12-31 07:43:0012月30日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-12-31 07:43:0012月30日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-12-28 07:42:5412月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0335，涨0.15%
- 2024-12-28 07:42:5412月27日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0335，涨0.15%
- 2024-12-27 01:37:1612月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-12-27 01:37:1612月26日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-12-26 07:43:3412月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321，跌0.05%
- 2024-12-26 07:43:3412月25日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0321，跌0.05%
- 2024-12-25 19:30:5712月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0326，跌0.03%
- 2024-12-25 19:30:5712月24日基金净值：国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0326，跌0.03%
