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- 2024-11-01 07:33:2210月31日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:2210月31日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:2710月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0935，跌0.04%
- 2024-10-31 07:32:2710月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0935，跌0.04%
- 2024-10-30 07:33:2710月29日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0939，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:33:4010月28日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0942，跌0.06%
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- 2024-10-26 07:33:5810月25日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0949，跌0.05%
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- 2024-10-25 07:02:2510月24日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0954，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:02:5110月23日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0956，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:03:0310月22日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0969，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:03:0310月21日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0977，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:03:1810月18日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0978，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:02:5510月17日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0976，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:03:0110月16日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0969，涨0.06%
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- 2024-10-16 13:01:3610月15日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0962，涨0.11%
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- 2024-10-15 07:02:2910月14日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.095，涨0.31%
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- 2024-10-12 07:03:0510月11日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0916，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:02:4410月10日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0894，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:02:3910月9日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0882，跌0.38%
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- 2024-10-09 07:02:4910月8日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0924，跌0.25%
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- 2024-10-01 07:02:409月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0951，跌0.45%
- 2024-10-01 07:02:409月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0951，跌0.45%
- 2024-09-28 09:02:39公告速递：国寿安保泰弘纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-09-28 07:02:479月27日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1001，跌0.24%
- 2024-09-28 07:02:479月27日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1001，跌0.24%
- 2024-09-27 07:02:449月26日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1028
- 2024-09-27 07:02:449月26日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1028
- 2024-09-26 07:02:369月25日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1028，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:02:459月24日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1022，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:03:039月23日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1024，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:02:489月20日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1025，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:02:409月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1026
- 2024-09-20 07:02:409月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1026
- 2024-09-19 07:02:549月18日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1026，涨0.06%
- 2024-09-19 07:02:549月18日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1026，涨0.06%
- 2024-09-14 07:02:499月13日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1019，涨0.04%
- 2024-09-14 07:02:499月13日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1019，涨0.04%
- 2024-09-13 07:02:489月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1015，涨0.01%
- 2024-09-13 07:02:489月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1015，涨0.01%
- 2024-09-12 07:02:599月11日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1014，涨0.01%
