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- 2024-12-31 07:33:3412月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1157，涨0.03%
- 2024-12-28 07:34:0512月27日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1154，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:31:4312月26日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1141，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:34:0812月25日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.114，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:33:0012月24日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1144，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:33:0012月23日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.115，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:33:5412月20日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1142，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:33:0012月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1133，跌0.05%
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- 2024-12-19 07:33:0412月18日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1139，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:34:1812月17日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1144，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:33:0912月16日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1149，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:33:4012月13日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1135，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:32:5512月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.112，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:32:5712月11日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1117，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:5012月10日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1116，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:34:2612月9日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1092，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:33:2712月6日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1088，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:33:0112月5日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1086，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:32:5512月4日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1081，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:32:5712月3日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1072，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:32:5512月2日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.107，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:32:3411月29日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1045，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:32:5311月28日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1034，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:32:5011月27日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1027，涨0.05%
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- 2024-11-27 07:32:5011月26日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1022，涨0.06%
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- 2024-11-26 07:32:5811月25日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1015，涨0.1%
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- 2024-11-23 07:33:2011月22日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2024-11-22 07:32:1311月21日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0998，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:32:5211月20日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0992，涨0.03%
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- 2024-11-20 07:33:0611月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0989，涨0.04%
- 2024-11-20 07:33:0611月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0989，涨0.04%
- 2024-11-19 07:32:2211月18日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0985，涨0.01%
