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- 2024-09-12 07:02:599月11日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1014，涨0.01%
- 2024-09-11 07:02:499月10日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1013，涨0.01%
- 2024-09-11 07:02:499月10日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1013，涨0.01%
- 2024-09-10 07:02:489月9日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1012，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:409月6日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1009，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:02:319月5日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1008，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:02:319月4日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1005，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:02:349月3日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:289月2日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0996，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:02:268月30日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0987，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:308月29日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0985，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:02:268月28日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0982，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:02:398月27日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.098，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:02:298月26日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0993，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:02:268月23日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0999，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:02:238月22日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1001
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- 2024-08-22 07:02:228月21日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1001，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:02:418月20日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1007，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:02:298月19日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1006，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:02:318月16日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1002，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:02:288月15日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1001，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:02:258月14日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1003，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:02:248月13日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0993，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:02:288月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0988，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:02:448月9日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.101，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:02:298月8日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1018，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:02:348月7日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1024，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:02:468月6日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1021，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:02:288月5日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1026，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:02:378月2日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.102，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:02:318月1日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1015，涨0.05%
- 2024-08-02 07:02:318月1日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1015，涨0.05%
- 2024-08-01 07:02:327月31日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1009，涨0.03%
