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- 2024-12-04 01:36:0912月3日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0721，跌0.96%
- 2024-12-04 01:36:0912月3日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0721，跌0.96%
- 2024-12-03 01:36:5212月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0825，涨0.94%
- 2024-12-03 01:36:5212月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0825，涨0.94%
- 2024-11-30 01:36:0911月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0724，涨0.97%
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- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0621，跌0.74%
- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0621，跌0.74%
- 2024-11-28 01:36:1811月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.07，涨3.2%
- 2024-11-28 01:36:1811月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.07，涨3.2%
- 2024-11-27 01:36:4211月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0368，跌0.7%
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- 2024-11-26 01:35:1211月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0441，跌1.19%
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- 2024-11-23 01:35:5711月22日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0567，跌3.24%
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- 2024-11-22 01:35:4211月21日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0921，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:36:3611月20日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0917，涨1.06%
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- 2024-11-20 01:37:5511月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0803，涨1.36%
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- 2024-11-19 01:35:3011月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0658，跌0.72%
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- 2024-11-16 01:36:0011月15日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.0735，跌3.15%
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- 2024-11-15 01:36:0611月14日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1084，跌3.27%
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- 2024-11-14 01:36:1911月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1459，跌0.36%
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- 2024-11-13 01:37:2411月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.15，跌3.83%
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- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1958，涨1.59%
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- 2024-11-09 01:36:1511月8日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.1771，涨2.71%
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- 2024-11-08 01:37:1111月7日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.146，跌1.88%
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- 2024-11-07 01:35:4411月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.168，涨1.57%
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- 2024-11-06 01:34:5011月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.15，涨6.48%
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- 2024-11-05 01:35:0911月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.08，涨2.66%
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- 2024-11-02 01:35:2711月1日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.052，跌2.86%
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- 2024-11-01 01:37:1110月31日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.083，涨0.28%
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- 2024-10-31 02:17:3510月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.08，涨0.09%
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- 2024-10-30 02:06:3110月29日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.079，跌1.19%
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- 2024-10-29 01:50:2310月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.092，涨1.11%
- 2024-10-29 01:50:2310月28日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.092，涨1.11%
- 2024-10-27 03:15:05三季报点评：国投瑞银国家安全混合A基金季度涨幅8.68%
- 2024-10-26 01:37:2510月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.08，涨1.41%
- 2024-10-26 01:37:2510月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.08，涨1.41%
- 2024-10-25 01:35:5110月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.065，跌1.75%
- 2024-10-25 01:35:5110月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.065，跌1.75%
- 2024-10-24 01:07:3710月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.084，涨2.26%
