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- 2024-10-24 01:07:3710月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.084，涨2.26%
- 2024-10-23 01:07:0910月22日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.06，跌1.49%
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- 2024-10-22 01:06:4510月21日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.076，涨3.36%
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- 2024-10-19 01:08:2510月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.041，涨3.48%
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- 2024-10-18 01:07:4610月17日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.006，跌0.1%
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- 2024-10-17 01:07:4910月16日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.007，跌0.89%
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- 2024-10-15 01:08:1210月14日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.032，涨4.14%
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- 2024-10-12 01:08:1510月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.991，跌4.71%
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- 2024-10-11 01:07:1310月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.04，涨0.29%
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- 2024-10-10 02:10:4810月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.037，跌6.41%
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- 2024-10-09 01:06:2810月8日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.108，涨7.89%
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- 2024-10-01 01:07:419月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.027，涨9.02%
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- 2024-09-28 01:07:179月27日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.942，涨4.09%
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- 2024-09-27 01:08:179月26日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.905，涨2.72%
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- 2024-09-26 01:09:599月25日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.881，涨1.15%
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- 2024-09-25 01:08:189月24日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.871，涨2.59%
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- 2024-09-24 01:06:029月23日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.849，跌0.24%
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- 2024-09-21 01:08:099月20日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.851，跌1.39%
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- 2024-09-20 01:08:239月19日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.863，跌0.69%
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- 2024-09-19 01:06:569月18日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.869，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:08:269月13日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.868，跌0.57%
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- 2024-09-13 01:08:469月12日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.873，跌0.46%
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- 2024-09-12 01:09:189月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.877，跌0.23%
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- 2024-09-11 01:09:499月10日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.879，涨0.57%
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- 2024-09-10 01:09:019月9日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.874，涨0.11%
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- 2024-09-07 01:08:539月6日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.873，跌1.58%
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- 2024-09-06 01:11:459月5日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.887，涨0.45%
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- 2024-09-05 01:07:219月4日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.883，跌0.23%
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- 2024-09-04 01:06:309月3日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.885，涨1.49%
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- 2024-09-03 01:34:299月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.872，跌3%
- 2024-09-03 01:34:299月2日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.872，跌3%
- 2024-08-31 01:34:328月30日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值0.899，涨1.7%
