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- 2025-02-26 14:02:152月25日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1194，跌0.02%
- 2025-02-26 14:02:152月25日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1194，跌0.02%
- 2025-02-25 08:05:502月24日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1196，跌0.04%
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- 2025-02-22 13:30:412月21日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.12，跌0.04%
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- 2025-02-21 14:02:212月20日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1205，跌0.03%
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- 2025-02-20 08:07:112月19日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1208，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:02:152月18日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1207，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:07:102月17日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1211，跌0.03%
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- 2025-02-15 13:30:562月14日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1214，跌0.02%
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- 2025-02-14 14:02:162月13日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1216，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:01:532月12日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1217
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- 2025-02-12 13:30:542月11日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1217
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- 2025-02-11 08:07:132月10日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1217，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:02:442月7日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1218，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:04:592月6日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1215，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:32:381月20日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1199
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- 2025-01-18 07:32:421月17日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1199，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:32:371月16日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1201，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:31:081月15日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1204
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- 2025-01-15 07:31:121月14日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1204
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- 2025-01-14 07:31:161月13日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1204，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:32:361月10日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1205，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:32:231月9日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1206，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:31:091月8日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1208
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- 2025-01-08 13:31:121月7日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1208，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:32:251月6日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1209，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:31:061月3日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1206，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:31:141月2日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1203，涨0.04%
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- 2025-01-01 07:31:1412月31日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1199，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:31:2212月30日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1196，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:31:1512月27日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1194，涨0.03%
- 2024-12-28 07:31:1512月27日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1194，涨0.03%
