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- 2024-10-11 07:01:4710月10日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1068，涨0.02%
- 2024-10-11 07:01:4710月10日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1068，涨0.02%
- 2024-10-10 07:01:4410月9日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1066，跌0.14%
- 2024-10-10 07:01:4410月9日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1066，跌0.14%
- 2024-10-09 07:01:5010月8日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1081，跌0.04%
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- 2024-10-01 07:01:439月30日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1085，跌0.15%
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- 2024-09-28 07:01:489月27日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1102，跌0.06%
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- 2024-09-27 07:01:479月26日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1109，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:01:459月25日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1108，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:01:479月24日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1106，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:01:569月23日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1105，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:01:479月20日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1104
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- 2024-09-20 07:01:439月19日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1104，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:01:489月18日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:01:499月13日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1102，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:01:489月12日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1101
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- 2024-09-12 07:01:509月11日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1101，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:01:539月10日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1099
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- 2024-09-10 07:01:499月9日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1099，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:01:459月6日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1098，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:459月5日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1097，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:419月4日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:01:459月3日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1094，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:01:409月2日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1092，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:01:378月30日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1087，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:438月29日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1085，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:388月28日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1083，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:488月27日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1082，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:01:428月26日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1087，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:01:398月23日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1088，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:01:398月22日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1089，涨0.01%
- 2024-08-23 07:01:398月22日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1089，涨0.01%
- 2024-08-22 07:01:418月21日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1088，跌0.03%
- 2024-08-22 07:01:418月21日基金净值：国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1088，跌0.03%
