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- 2024-10-11 07:01:4610月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-10-11 07:01:4610月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-10-10 07:01:4210月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0333，涨0.01%
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- 2024-10-09 07:01:4910月8日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0332，涨0.05%
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- 2024-10-01 07:01:429月30日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0327，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:01:469月27日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:01:469月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0324
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- 2024-09-26 07:01:449月25日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0324，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:01:489月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:01:549月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0322，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:01:449月20日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.032，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:01:429月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0319
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- 2024-09-14 07:01:489月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:01:439月3日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0308，涨0.01%
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- 2024-08-31 07:01:378月30日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0305，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:478月27日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:01:428月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0302，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:01:368月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.03，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:01:388月22日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:01:408月21日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0298
- 2024-08-22 07:01:408月21日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0298
