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- 2025-02-20 08:05:072月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0327，涨0.01%
- 2025-02-20 08:05:072月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0327，涨0.01%
- 2025-02-19 14:01:122月18日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0326
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- 2025-02-18 08:04:552月17日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:00:542月14日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0324，涨0.01%
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- 2025-02-14 14:01:192月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:01:032月12日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:00:582月11日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0321
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- 2025-02-11 08:05:122月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0321，涨0.03%
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- 2025-02-08 08:01:192月7日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0318
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- 2025-02-07 08:02:592月6日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0318，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:31:561月20日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0308，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:31:561月17日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0306
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- 2025-01-17 07:31:551月16日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0306
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- 2025-01-16 07:30:441月15日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0306，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:30:491月14日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0305
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- 2025-01-14 07:30:521月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:31:531月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:31:421月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0302，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:30:511月8日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0301，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:30:511月7日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.03
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- 2025-01-07 07:31:471月6日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.03，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:30:421月3日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0297
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- 2025-01-03 07:30:511月2日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2025-01-01 07:30:5012月31日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0295
- 2025-01-01 07:30:5012月31日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0295
- 2024-12-31 07:30:5612月30日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0295，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:30:5012月27日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0292
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- 2024-12-27 01:30:5112月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0292
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- 2024-12-26 07:31:1212月25日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0291，涨0.01%
- 2024-12-26 07:31:1212月25日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0291，涨0.01%
- 2024-12-25 07:30:4912月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.029，涨0.01%
- 2024-12-25 07:30:4912月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.029，涨0.01%
- 2024-12-24 07:30:5412月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0289，涨0.02%
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