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- 2024-08-21 07:01:488月20日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:01:398月19日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:01:378月16日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:01:398月15日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:01:388月14日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0293
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- 2024-08-14 07:01:358月13日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:01:378月12日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0292，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:01:448月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.029，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:01:378月8日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:01:378月7日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0288
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- 2024-08-07 07:01:508月6日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0288，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:01:378月5日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:01:408月2日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:01:378月1日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0284，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:01:367月31日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0283，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:01:527月30日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0282
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- 2024-07-27 07:01:447月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.028，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:01:367月25日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0279，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:30:397月24日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0278，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:30:337月23日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0277
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- 2024-07-19 07:30:377月18日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:01:397月17日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:01:437月16日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0272
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- 2024-07-16 07:01:387月15日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:01:367月12日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0269
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- 2024-07-12 07:01:397月11日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:01:347月10日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:01:357月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-10 07:01:357月9日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-09 07:01:347月8日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0266，涨0.02%
- 2024-07-09 07:01:347月8日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0266，涨0.02%
