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- 2025-04-03 03:13:444月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0157，涨0.11%
- 2025-04-03 03:13:444月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0157，涨0.11%
- 2025-04-02 08:15:264月1日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0146，跌0.01%
- 2025-04-02 08:15:264月1日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0146，跌0.01%
- 2025-04-01 02:50:483月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0147，涨0.04%
- 2025-04-01 02:50:483月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0147，涨0.04%
- 2025-03-29 08:10:323月28日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0143，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:49:113月27日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0145，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:09:043月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0146，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:09:393月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0138，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:05:083月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0133，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:06:193月21日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0129，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:06:393月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0134，涨0.17%
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- 2025-03-20 02:46:583月19日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0117，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:05:383月18日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:14:333月17日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0109，跌0.24%
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- 2025-03-15 09:31:13基金分红：国泰君安安裕纯债一年定开债券基金3月19日分红
- 2025-03-15 02:30:553月14日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0213，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:44:583月13日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0205，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:38:283月12日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0207，涨0.19%
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- 2025-03-12 02:45:233月11日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0188，跌0.22%
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- 2025-03-11 02:05:553月10日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.021，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:43:553月7日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0212，跌0.19%
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- 2025-03-07 02:37:313月6日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0231，跌0.14%
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- 2025-03-06 03:01:053月5日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:05:423月4日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0242，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:31:393月3日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0243，涨0.16%
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- 2025-03-01 02:33:312月28日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0227，涨0.1%
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- 2025-02-28 03:02:202月27日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0217，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:43:452月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2025-02-27 02:43:452月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2025-02-26 02:44:012月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0226，涨0.07%
- 2025-02-26 02:44:012月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0226，涨0.07%
- 2025-02-25 08:13:542月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0219，跌0.14%
- 2025-02-25 08:13:542月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0219，跌0.14%
- 2025-02-22 02:06:072月21日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0233，跌0.13%
- 2025-02-22 02:06:072月21日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0233，跌0.13%
- 2025-02-21 02:04:182月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0246，跌0.12%
