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- 2025-02-21 02:04:182月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0246，跌0.12%
- 2025-02-20 08:15:502月19日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-02-20 08:15:502月19日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0258，涨0.07%
- 2025-02-19 02:03:432月18日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0251，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:15:452月17日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0256，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:05:532月14日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0269，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:04:382月13日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0282，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:04:042月12日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0284，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:04:222月11日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0286，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:15:512月10日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0284，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:09:362月7日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0297，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:11:002月6日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0299，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:08:432月5日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.029，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:35:121月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.026，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:36:521月23日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0259，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:05:521月22日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0266，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:39:521月21日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0267，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:39:541月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0255，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:42:051月17日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.026，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:40:141月16日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0265，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:001月15日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:35:581月14日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0269，涨0.17%
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- 2025-01-14 07:36:051月13日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0252，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:41:571月10日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:39:401月9日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0262，跌0.11%
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- 2025-01-09 01:33:091月8日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，跌0.06%
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- 2025-01-08 02:00:531月7日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0279，跌0.17%
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- 2025-01-07 07:39:461月6日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0296，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:32:551月3日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0295，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:36:141月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0293，涨0.19%
- 2025-01-03 07:36:141月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0293，涨0.19%
- 2025-01-01 13:34:2212月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，涨0.07……
- 2025-01-01 13:34:2212月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，涨0.07……
- 2024-12-31 07:37:0212月30日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0266，跌0.02……
