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- 2025-01-25 07:37:491月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037
- 2025-01-25 07:37:491月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037
- 2025-01-24 07:47:141月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037，跌0.01%
- 2025-01-24 07:47:141月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037，跌0.01%
- 2025-01-23 07:42:121月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
- 2025-01-23 07:42:121月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
- 2025-01-22 14:31:391月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
- 2025-01-22 14:31:391月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
- 2025-01-16 07:46:131月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0353，跌0.03%
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- 2025-01-15 07:46:031月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0356
- 2025-01-15 07:46:031月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0356
- 2025-01-14 07:46:041月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2025-01-09 01:38:141月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0352
- 2025-01-09 01:38:141月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0352
- 2025-01-08 01:38:171月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.035
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- 2025-01-03 07:46:271月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0346，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:46:3712月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:47:5412月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:48:2412月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
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- 2024-12-27 07:39:1212月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333
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- 2024-12-26 07:48:3412月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334
- 2024-12-26 07:48:3412月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334
- 2024-12-25 07:45:2412月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:45:1212月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:46:3912月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:45:0212月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-12-20 07:45:0212月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-12-19 07:45:3012月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:48:3012月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0326，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:42:2012月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:36:4512月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0316
- 2024-12-12 01:36:4512月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0316
- 2024-12-11 07:40:2812月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.05%
- 2024-12-11 07:40:2812月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.05%
- 2024-12-10 07:42:5712月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-12-07 20:31:4412月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.03%
- 2024-12-07 20:31:4412月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.03%
- 2024-12-06 07:41:5112月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:36:3212月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0302
- 2024-12-05 01:36:3212月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0302
- 2024-12-04 07:41:1512月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.03%
- 2024-12-04 07:41:1512月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.03%
- 2024-12-03 07:41:2912月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.12%
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