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- 2024-09-26 01:09:049月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248
- 2024-09-26 01:09:049月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248
- 2024-09-25 07:15:249月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-25 07:15:249月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-24 07:16:049月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-24 07:16:049月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-20 07:14:549月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248，跌0.01%
- 2024-09-20 07:14:549月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248，跌0.01%
- 2024-09-19 07:16:419月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-09-19 07:16:419月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-09-13 07:15:359月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:17:079月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:17:109月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:14:419月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:13:109月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:13:239月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:13:549月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:12:509月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234，涨0.06%
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- 2024-08-30 07:13:218月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:05:458月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0221
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- 2024-08-28 07:16:528月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0219，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:13:588月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:12:488月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0238，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:12:588月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:13:128月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:13:098月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:13:158月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.02%
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- 2024-08-15 07:12:598月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:13:198月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0235，跌0.02%
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- 2024-08-13 07:13:368月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，跌0.12%
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- 2024-08-09 07:13:198月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0255，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:13:188月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0257
- 2024-08-08 07:13:188月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0257
- 2024-08-07 07:13:268月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0257，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:14:038月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0259，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:13:198月1日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0253，涨0.03%
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