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- 2024-10-01 07:01:549月30日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0031，涨0.05%
- 2024-10-01 07:01:549月30日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0031，涨0.05%
- 2024-09-28 07:02:059月27日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0026，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:02:019月26日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0025
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- 2024-09-26 07:01:539月25日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0025，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:02:039月24日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:02:139月23日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0023，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:01:589月20日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0021
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- 2024-09-20 07:01:539月19日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:02:009月18日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.002，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:02:039月13日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0017
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- 2024-09-13 07:01:599月12日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:02:079月11日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0076
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- 2024-09-11 07:02:029月10日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:01:599月9日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0075，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:01:559月6日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0073
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- 2024-09-06 07:01:539月5日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0073，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:499月4日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:01:559月3日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0071
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- 2024-09-03 07:01:489月2日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0071，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:01:478月30日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:01:508月29日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0068
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- 2024-08-29 07:01:468月28日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:568月27日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0067
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- 2024-08-27 07:01:518月26日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:01:488月23日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:01:468月22日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0064
- 2024-08-23 07:01:468月22日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0064
- 2024-08-22 07:01:488月21日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:01:568月20日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:01:478月19日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-08-20 07:01:478月19日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-08-17 07:01:508月16日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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