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- 2024-08-16 07:01:488月15日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.006，涨0.01%
- 2024-08-16 07:01:488月15日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.006，涨0.01%
- 2024-08-15 07:01:478月14日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0059
- 2024-08-15 07:01:478月14日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0059
- 2024-08-14 07:01:448月13日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:01:478月12日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-08-10 07:01:588月9日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:01:478月8日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:01:518月7日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0055
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- 2024-08-07 07:02:008月6日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-08-07 07:02:008月6日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-08-06 07:01:478月5日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:01:578月2日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:01:488月1日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:01:457月31日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0049
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- 2024-07-31 07:02:047月30日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:30:447月29日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-07-27 07:01:567月26日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0047，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:01:457月25日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:30:467月24日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0045
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- 2024-07-24 07:01:457月23日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:30:457月18日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:01:507月17日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0041
- 2024-07-18 07:01:507月17日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0041
- 2024-07-17 07:01:567月16日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:01:537月15日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.004，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:01:497月12日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0038
- 2024-07-13 07:01:497月12日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0038
- 2024-07-12 07:01:527月11日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0038，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:01:457月10日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0037
- 2024-07-11 07:01:457月10日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0037
- 2024-07-10 07:01:467月9日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-07-10 07:01:467月9日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-07-09 07:01:437月8日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0036，涨0.02%
- 2024-07-09 07:01:437月8日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0036，涨0.02%
- 2024-07-06 07:01:457月5日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0034
- 2024-07-06 07:01:457月5日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0034
