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- 2024-11-09 04:32:3211月8日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1226
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- 2024-11-05 04:31:3411月4日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1227
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- 2024-11-01 01:50:4910月31日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1225
- 2024-11-01 01:50:4910月31日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1225
- 2024-10-30 04:31:2510月29日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1224
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- 2024-10-29 02:04:4510月28日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-10-26 04:31:4010月25日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1223
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- 2024-10-24 01:19:0210月23日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1224，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:18:0410月22日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1226，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:16:3910月21日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1227，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:21:0310月18日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1225，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:18:0310月17日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:18:1010月16日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1223，涨0.01%
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- 2024-10-16 01:20:3810月15日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1222，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:20:3810月11日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1213，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:18:2710月10日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2024-10-10 02:20:5010月9日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1207，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:15:4810月8日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2024-10-01 01:17:169月30日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1213，跌0.05%
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- 2024-09-28 01:20:319月27日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1219，跌0.02%
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- 2024-09-27 01:21:049月26日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1221，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:21:159月24日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.122，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:21:349月20日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1218
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- 2024-09-20 01:22:439月19日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1218，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:19:039月18日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1219，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:22:109月13日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:22:199月12日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1216
- 2024-09-13 01:22:199月12日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1216
- 2024-09-12 01:26:479月11日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1216
- 2024-09-12 01:26:479月11日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1216
- 2024-09-10 10:28:58国海六个月滚动持有债券A基金经理变动：增聘张文浩为基金经理
- 2024-09-10 10:13:22国海六个月滚动持有债券A基金经理变动：增聘张文浩为基金经理
- 2024-09-10 01:23:509月9日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1215
- 2024-09-10 01:23:509月9日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1215
- 2024-09-06 09:33:15国海六个月滚动持有债券A基金经理变动：增聘张文浩为基金经理
- 2024-09-04 01:37:079月3日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1213，涨0.02%
