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- 2024-09-04 01:37:079月3日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1213，涨0.02%
- 2024-08-27 01:21:308月26日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1209
- 2024-08-27 01:21:308月26日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1209
- 2024-08-24 01:20:528月23日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1209
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- 2024-08-13 01:16:458月12日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1208，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:19:148月8日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.121，涨0.01%
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- 2024-08-06 01:20:328月5日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1209，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:22:408月1日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1207，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:21:427月31日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1206
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- 2024-07-30 01:22:027月29日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1205，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:23:497月25日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1199，跌0.02%
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- 2024-07-20 01:21:257月19日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1198
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- 2024-07-19 01:17:337月18日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1198
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- 2024-07-18 01:16:457月17日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1198，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:16:177月16日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1197
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- 2024-07-16 01:14:007月15日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1197，涨0.01%
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- 2024-07-13 01:13:227月12日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1196，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:14:107月11日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1195，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:17:157月10日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1194，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:16:227月9日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
- 2024-07-10 01:16:227月9日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
- 2024-07-09 01:16:407月8日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
- 2024-07-09 01:16:407月8日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
- 2024-07-06 01:16:287月5日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
- 2024-07-06 01:16:287月5日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1193
